Как торговать биткоином, эфиром и Ripple
Главная Обучение, Альткоины, AMarkets, Школа криптотрейдинга AMarkets

Ihodl.com и брокер AMarkets запустили обучающий спецпроект: всё, что новичку нужно знать про рынок криптовалют и основы инвестиций. Сегодня рассказываем о трех крупнейших криптовалютах и подходящих для них стратегиях торговли.

Криптовалюты — самый высокодоходный инструмент нашего времени, их уже почти 2000 — и это только те, которые торгуются на бирже. Про биткоин слышал каждый, кто связан с инвестициями и трейдингом, однако другие инструменты тоже заслуживают внимания. В это статье мы рассмотрим наиболее известные монеты, разберем их инвестиционную привлекательность и подберем стратегию торговли под каждую из них.

Биткоин

Топовые эксперты делают множество разных прогнозов по цене биткоина (Bitcoin) по принципу «кто больше»: можно встретить цифры в $25 000, $50 000, $60 000 к концу 2018-го и началу 2019 годов и прогнозы про $1 000 000 через 5−10 лет.

Известная компания Pantera Capital Management сделала прогноз, согласно которому стоимость BTC к концу 2018 года достигнет $21 000, а к концу 2019-го вырастет до $67 500. Несомненно, первая криптовалюта переживет еще несколько взлетов и коррекций, и можно с высокой долей вероятности предположить, что к середине 2019 года цена поднимется к $50 000, а к 2021-му — выше $200 000.

Такое станет возможно благодаря нескольким факторам:

  1. Приход институциональных инвесторов;
  2. Появятся новые крупные биржи и будут внедрены производные финансовые инструменты (фьючерсы будут не только на американских биржах, появятся первые опционы на биткоин);
  3. Распространение ETF;
  4. Биткоин получит мировое признание и регулирование на международном уровне;
  5. До конца года произойдет обновление Schnorr, которое повысит скорость, масштабируемость и приватность.

Но все эти факторы имели бы мало значения, если бы не главные аспекты, такие как деинфляционность (ограничение по выпуску в 21 млн монет), децентрализованность и сложность добычи благодаря алгоритму PoW.

Чаще всего биткоин покупают и держат (Buy and Hold), но именно эта монета — самая развитая и гибкая в плане применения к ней различных стратегий, ее проще всего шортить и легче всего получить кредитное плечо.

Высокая ликвидность, отсутствие разрывов в котировках, низкая комиссия и маленький спред, делают монету очень привлекательной для скальпинга. Те же самые достоинства позволяют использовать монету в качестве базовой для статического арбитража между биржами. Разница в цене за монету на площадках не превышает 2−3%, то есть ее можно использовать для перегона денег между биржами, а разницу ловить на мелких монетах (5−15%).

Эфир

Ethereum — децентрализованная платформа, на которой запускают смарт-контракты — приложения, работающие в строгом соответствии с алгоритмом без возможности остановки, цензурирования, фальсификации или вмешательства третьих лиц. В протоколе и блокчейне Ethereum каждая операция имеет свою стоимость. Идея такова: чтобы осуществить транзакций или выполнить операцию в сети, вы должны потребить или сжечь газ (Gas). Криптовалюта называет эфир (ETH/USD) и используется в качестве оплаты за время вычислений и транзакции.

Есть и другое определение. Ethereum — платформа, которая призвана помочь людям легко создавать децентрализованные приложения (DApps) с использованием блокчейна. Эфир часто занимает первые места в различных рейтингах, в первую очередь из-за своей высокой технологичности, на базе Ethereum проводится больше всего ICO (именно это способствовало многократному росту курса в 2017 году), также есть возможность выпускать совершенно новые монеты без ICO и создавать организации.

Разработчик постоянно внедряют что-то новое в свой блокчейн, среди таких инноваций — обновление Metropolis, протокол Casper, шардинг, решение по масштабированию Plasma, Raiden, Viper и многие другие. Также планируется создать гибридный майнинг, позволяющий применять одновременно PoW и PoS. Есть планы по смене стандарта токена для краудсейла и ICO с ERC-20 на ERC-777.

Эмиссия монеты формально не ограничена, но разработчики стараются снизить ее планку, на данный момент предусмотрен выпуск до 144 млн ETH. Этот фактор ставит под сомнение стойкость монеты перед инфляцией, но увеличение сложности майнинга должно улучшить ситуацию и затруднить приближение к планке в 130 млн.

Аналитики предполагают рост приблизительно до $3000−4000 в случае, если весь рынок резко пойдет вверх. Для столь значительного роста необходим новый виток спроса на ICO, а для этого нужно повысить их надежность и безопасность, что станет возможно только в случае создания международной нормативной базы для ICO. Еще одним фактором роста может послужить широкое распространение фьючерсов на эфир.

Когда на рынке флэт, эта монета хорошо подходит для скальпинга по индикаторам и торговли внутри дня, так как на эфире достаточно узкий спред и низкие комиссионные издержки. Для торговли лучше использовать брокера, через него легче шортить, на классических биржах скальпить можно только в одну строну, короткие позиции открывать проблематично.

Ripple

Ripple (XRP/USD) — это распределенная одноранговая сеть, не подверженная системным рискам. Ripple не майнится, в отличие от биткоина и его аналогов, но каждая транзакция уничтожает небольшое количество XRP, что сдерживает систему от роста.

Ripple и торгуемый на биржах токен XRP — не совсем одно и то же, хотя большинство трейдеров привыкли применять термин «Ripple» для удобства.

Протокол Ripple по своей сути — это общая публичная база данных. Она включает в себя реестр, который используется для отслеживания счетов и остатков по ним.Он обновляется непрерывно и автоматически при помощи протокола транзакций Ripple (англ. Ripple Transaction Protocol, RTXP), благодаря чему на тысячах серверов по всему миру хранится одинаковый реестр. В любой момент любой человек может обратиться к этому реестру и увидеть все действия в протоколе Ripple. Когда в реестр вносятся изменения, компьютеры, подключенные к протоколу Ripple, приходят к взаимному согласию по этим изменениям.

Согласие в протоколе Ripple достигается по всему миру в считанные секунды после внесения изменений. Процесс нахождения согласия — это прорыв в инженерии, который позволяет осуществлять быстрые, защищенные и децентрализованные транзакции в протоколе Ripple, по этому показателю криптовалюта считается одной из лучших.

Монета занимает третье место в рейтинге по капитализации, ее иногда называют банковской криптовалютой. Общая эмиссия составляет 100 млрд XRP, был момент, когда по уровню капитализации токен вышел на второе место, обогнав эфир, но это продлилось недолго.

Среди недостатков можно выделить отсутствие децентрализации. Децентрализованными являются только транзакции, но протоколом предусмотрена возможность заморозить активы, на которые обменивают XRP, сам токен заморозить нельзя. Отсутствие майнинга и огромная эмиссия ставят под сомнение деинфляционность монеты. Примерно 20% находятся в распоряжении разработчиков, которые при первом же существенном росте начинают понемногу «сливать» монеты.

Все эти факторы делают Ripple монетой номер один для открытия коротких позиций при первом же подъеме рынка. При этом шортить можно, активно пользуясь кредитным плечом, но соблюдая риск-менеджмент и ставя стоп-лосс. Токен XRP хорошо поддается техническому анализу и чутко реагирует на различные новости.

Разработчики любят «спекулировать» распространяя слухи о постоянных контрактах и новых сотрудничествах с различными компаниями и банками, но тут нужно учесть, что при таких соглашениях применяются непосредственно технологии Ripple, в то время как торгуемый на биржах токен XRP мало где используется.

Эта статья — для тех, кто только знакомится с миром финансов и инвестиций. Если вы хотите узнать о трейдинге больше, пройдите обучающий курс от брокера AMarkets

Читайте также:
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть