Маржинальная торговля биткоинами: Инструкция для начинающих
Главная Обучение, Обучение трейдингу, Криптоинвестиции, Криптовалюты

В чем плюсы и минусы маржинальной торговли криптовалютами, на каких биржах лучше торговать биткоинами и как минимизировать риски.

Многие, кто пытается разбогатеть, торгуют биткоином (Bitcoin) или держат его в портфеле. И действительно, рост этой криптовалюты позволяет получать огромные прибыли без активной торговли.

Впрочем, в маржинальной торговле удвоением или даже утроением активов никого не уж удивишь, поэтому многие бросают прежнюю работу ради торговли биткоином и другими криптовалютами — это и правда аналог Золотой лихорадки 1849 года, только вместо лопат и лотков для промывки — компьютеры и программы.

Если вы не еще покупали биткоин и не торговали им на биржах, возможно, вначале вам будет сложновато, но просто наберитесь терпения. Итак, давайте взглянем на основы торговли криптовалютами, а затем рассмотрим преимущества и недостатки маржинальной торговли.

Как торговать на биржах

На любой бирже процесс выглядит примерно одинаково (за исключением Shapeshift, там все радикально проще) — есть книга заказов с заказами на покупку и продажу.

Покупка заказа на продажу

Самая простая стратегия — покупка криптовалюты по цене продажи. Это значит, что другой трейдер разместил свой заказ в книге и готов продать по этой цене. Цена в этом случае чуть выше цены покупки, зато заказ будет выполнен сразу.

Просто введите желаемое количество биткоинов, посмотрите, сколько они будут стоить, после чего нажмите кнопку «Купить» и подтвердите заказ. Вот и все, теперь у вас есть биткоины.

Размещение заказа на покупку

Если же трейдер хочет купить монеты по более выгодной цене, он обычно размещает заказ на покупку и ждет, пока кто-то будет продавать. Так поступает большинство профессионалов, поскольку терпение позволяет им покупать дешевле.

Правда, такой подход не гарантирует покупку, поскольку ваш заказ может не быть удовлетворен — особенно если он подразумевает цену заметно ниже, чем в книге заказов.

Предположим, вы хотите купить токен PoSW. Мгновенно монету можно приобрести за 0,00001744, но выберем 0,00001601. После ввода желаемого количества нажимаем «Купить», и формируется заказ на покупку. Теперь нужно ждать трейдера, который выполнит заказ по этой цене.

Что такое спред?

Это число, характеризующее разницу между самым дорогим ордером на покупку и самым дешевым ордером на продажу. Так называемые маркетмейкеры размещают заказы на покупку и на продажу — тем самым они получают небольшую разницу за счет спреда и повышают ликвидность рынка.

Торговля на волатильном рынке криптовалют

Почему торговля криптовалютами привлекает так много людей? Из-за волатильности, то есть резких движений цены вверх и вниз. Дело в том, что при умелом подходе вы сможете получить высокую прибыль из-за высокой волатильности.

Чтобы быть успешным криптовалютным трейдером, новичку нужно научиться отключать эмоции, сколько бы денег ни потерял или заработал их портфель.

С чего начать трейдинг криптовалютой

Трейдеру следует руководствоваться не чувствами, а фундаментальным или техническим анализом — именно этим профессионал отличается от новичка.

Где лучше торговать биткоинами?

За последние пару лет несколько биткоин-бирж обанкротились, были взломаны или столкнулись с проблемами из-за регулирования. Кроме того, нужно иметь в виду, что ни одно централизованное хранилище биткоинов не безопасно. Так что сегодня много говорят о создании авторитетной децентрализованной биржи.

Тем не менее на данный момент большинство трейдеров по-прежнему пользуются несколькими крупными биржами, поскольку они обеспечивают максимальную ликвидность и при этом просты в использовании. Также не стоит иметь дело с китайскими биржами, поскольку они находятся в процессе ликвидации — их закрывает китайское правительство.

Сегодня самый большой оборот биткоинов — на сотни миллионов долларов — на бирже Bitfinex. Многие трейдеры предпочитают Bitstamp — здесь на продажу также обычно выставлены биткоины на сумму выше 100 млн долларов. Некоторые любят GDAX компании Coinbase, а другие пользуются несколькими небольшими биржами.

Большинство крупных бирж торгуют преимущественно биткоинами за доллары и евро, иногда также фигурируют другие популярные валюты: лайткоин, эфир и Dash. Если же вы хотите обменять биткоин на другую валюту, для этого лучше подходят биржи вроде Poloniex или Kraken.

Как начать торговать биткоином и другими криптовалютами?

Сначала купите биткоин и переведите его на выбранную биржу. Как только валюта появилась в биткоин-кошельке биржи, его можно продавать — часто за доллары или ряд других фиатных валют, а на некоторых биржах и за различные альткоины.

Как купить биткоины в вашей стране

Вообще-то хранить биткоин и другие криптовалюты на бирже в течение длительного времени не рекомендуется, но у внутридневного трейдера нет другого выхода. Просто имейте в виду, что это один из многих рисков торговли криптовалютами.

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля — одна из самых прибыльных, но одновременно и рискованных стратегий. Она заключается в том, что трейдер заимствует капитал под относительно высокий процент для увеличения своего кредитного плеча. Если все будет в порядке, можно очень много заработать, с другой стороны, неверный ход может разорить трейдера — сначала площадка попросит увеличить залог, а затем и ликвидирует ордер с потерей всех средств.

Существуют биржи, предлагающие кредитное плечо 1:1 — это значит, что трейдер может занять столько же, сколько у него есть. Таким образом, трейдер с балансом в 1 биткоин будет торговать 2 биткоинами, увеличивая потенциальную прибыль. Другие биржи предлагают плечо 2,5:1, 3,3:1, 20:1 и даже 100:1. При торговле с плечом 100:1 вы либо за несколько минут заработаете 500%, либо разоритесь в мгновение ока.

Как торговать с плечом?

Есть два основных варианта: это длинная позиция, или игра на повышение (вы ставите на то, что актив вырастет в цене), и короткая позиция, она же игра на понижение (ставка на то, что цена снизится).

Пример размещения заказа на длинную позицию:

Пример размещения заказа на короткую позицию:

Если вы уверены, что цена движется в определенном направлении, можно использовать плечо, чтобы максимизировать выигрыш от верного решения.

Каковы преимущества торговли с плечом?

Если все идет правильно, с помощью плеча трейдер может заработать больше, чем торгуя исключительно на собственные средства, но, чтобы не потерять все деньги, нужно уметь управлять рисками.

Каковы недостатки торговли с плечом?

Помните, что процентная ставка на заемные средства высока, и эти сборы автоматически снимаются в момент закрытия позиции. Кроме того, если вы неверно спрогнозировали изменение стоимости актива, ваша позиция может быть ликвидирована с полной потерей средств.

Маржин-колл или требование пополнить депозит

Если торговля с плечом идет не так, как планировалось, биржа в какой-то момент попросит вас пополнить счет (это называется маржин-колл), чтобы избежать ликвидации заказа. Если трейдер не может предоставить дополнительные средства для обеспечения своего заказа, он будет автоматически закрыт.

Торговлю с плечом предлагают биржи Bitfinex, CEX.IO, Whaleclub, GDAX и Bitmex, а на Bitstamp эта функциональность пока находится в фазе закрытого тестирования.

Маржинальная торговля на Bitfinex

Bitfinex предлагает плечо 3,3:1, то есть, имея $3 собственных средств, трейдер может купить криптовалюты на $7. Поскольку Bitfinex это крупнейшая биржа биткоинов, стоит начать с нее.

Маржинальная торговля на CEX.IO

CEX.IO предлагает плечо 3:1, и это одна из самых популярных среди трейдеров бирж, но здесь требуется пройти процедуру верификации.

Маржинальная торговля на Whaleclub

При торговле криптовалютами Whaleclub предлагает кредитное плечо 50:1, а для форекса — 200:1. Если вы хотите выжать из сделки максимум — вам сюда.

Маржинальная торговля на GDAX

GDAX предлагает кредитное плечо 3:1. Чтобы получить право торговать с плечом, здесь нужно пройти несколько этапов, и платформа в основном ориентирована на институционализированных инвесторов с капиталом от 1 млн долларов.

Bitmex предлагает плечо 100:1

Если инвестор решил полностью отбросить осторожность ради максимальной прибыли, здесь он получит такую возможность. В случае удачи это очень большая прибыль, но одно небольшое движение цены в противоположную сторону — и ваши деньги превратились в дым. Попробуйте хотя бы начать с небольших сумм.

Как максимизировать прибыль и минимизировать риски

Чтобы получить максимальную отдачу от торговли с плечом, нужно уметь управлять рисками. Начинающему трейдеру следует начинать с небольших сумм и плеча не больше 2:1. Кроме того, лучше не использовать в одной сделке все свои средства.

Если вы перевели на биржу $1000, и в первой же сделке использовали $100 с двукратным плечом и проиграли, у вас останется еще $900.

Как сделать торговлю с плечом выгодной стратегией

Трейдеру следует определиться, насколько агрессивную стратегию он хочет выбрать. При этом надо иметь в виду, что кредитное плечо позволяет заработать значительно больше, чем использование собственного капитала, и инвестор с хорошим опытом маржинальной торговли может существенно выиграть от удачных сделок, списав потери на неудачные.

Подходит ли маржинальная торговля лично вам? Есть только один способ это понять: начать с малого и попробовать почувствовать, куда движется рынок.

Подготовила Тая Арянова

Читайте также:
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть